In de centrale database van ExQL Reporting wordt de holdingstructuur vastgelegd die real time is gekoppeld met Excel functionaliteit op sjabloon niveau. Hierdoor ontstaat een uniforme gegevensbron voor consolidatie,forecasting, bugettering en corporate reporting.
Het invoeren van gegevens geschiedt automatisch op het moment dat rapportages van werkmaatschappijen per e-mail binnenkomen. De data-integriteit is zorgvuldig verankerd met sluitende controles in de rapportages en fiattering op belangrijke consolidatieknooppunten. De toegang tot de gegevens ligt vast in een autorisatiestructuur die tot op detailniveau is in te regelen.
Consolidatie functionaliteit
Naast de rapportagekalender en een duidelijke workflow met ingebouwde controles en afgebakende fiatteringsniveaus, onderscheidt ExQL Reporting zich ook met doordachte consolidatiefunctionaliteit. Een aantal voorbeelden:
- Eenvoudige opzet en beheer van rekeningschema’s, gepresenteerd in de vorm van de bekende mappenstructuur.
- Eenvoudig opzetten van consolidatieschema’s met details over eigendomsverhoudingen en de plaats in de consolidatiestructuur. Met een simpele ‘drag & drop’ handeling kunt u divisies of bedrijven verhangen, waarbij de volledige onderliggende data automatisch meeverhuist.
- Geautomatiseerde eliminatie- en correctieboekingen met één muisklik. De eliminatie- en correctieboekingen worden namelijk eenmalig gedefinieerd en op basis van het consolidatieschema berekend en geboekt.
- Intercompany matching met een overzicht van IC-boekingen en mismatches.
- Rapportages in verschillende valuta’s. Hierbij wordt de gemiddelde koers gehanteerd voor de Verlies & Winstrekeningen en de ultimo koers voor Balans data.
- Heldere consolidatieoverzichten waarbij de onderliggende organisaties of divisies in de kolommen getoond worden met een separate kolom voor het totaal en de eliminatie- en correctiebedragen.
- Tussenconsolidaties op elk gewenst niveau.
- Eenvoudige analyse van geconsolideerde data en (sub-)totalen door middel van de optie ‘details weergeven’.
Naast de financiële consolidatie wordt ExQL Reporting ook toegepast voor planning, budgettering en forecasting. ExQL Reporting voldoet aan de SOX, GAAP en IFRS richtlijnen.
